| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 744.00 | | 246 744.00 | 246 744.00 |
AP Constructions | 2 220 697.00 | 70 970.00 | 2 149 726.00 | 2 220 697.00 |
AX Avances et acomptes | 2 975 814.00 | | 2 975 814.00 | 2 975 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 256.00 | 70 970.00 | 5 372 285.00 | 5 443 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BZ Autres créances | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
CF Disponibilités | 885 932.00 | | 885 932.00 | 885 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 373.00 | | 1 630 373.00 | 1 630 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 629.00 | 70 970.00 | 7 002 659.00 | 7 073 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 201.00 | | | -1 546 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 687.00 | -1 546 201.00 | | -325 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 889.00 | -1 296 201.00 | | -1 621 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 294.00 | 1 766 582.00 | | 3 488 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 171.00 | 4 785 073.00 | | 4 911 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 531.00 | 294 802.00 | | 219 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 548.00 | 6 846 458.00 | | 8 624 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 659.00 | 5 550 257.00 | | 7 002 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 448.00 | 5 240 067.00 | | 5 497 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 354.00 | 1.00 | | 58 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 041.00 | 1 546 202.00 | | 384 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 687.00 | -1 546 201.00 | | -325 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VB T. V. A. | 412 094.00 | 412 094.00 | | 412 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 536.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 759.00 | 360 659.00 | 2 165 027.00 | 3 487 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 822 065.00 | 4 822 065.00 | | 4 822 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 008.00 | 506 008.00 | | 506 008.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 548.00 | 5 497 448.00 | 2 165 027.00 | 8 624 548.00 |