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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 19 965.00 | 13 198.00 | 33 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 264.00 | 19 965.00 | 41 299.00 | 61 264.00 |
060 Stock marchandises | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
110 Total général Actif | 157 013.00 | 19 965.00 | 137 048.00 | 157 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 095.00 | 867 433.00 | | 820 095.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 6 304.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 870.00 | 873 737.00 | | 821 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 479.00 | 685 409.00 | | 652 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 610.00 | -780.00 | | -1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 697.00 | 6 654.00 | | 6 697.00 |
242 Autres charges externes. | 59 825.00 | 69 260.00 | | 59 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 288.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 408.00 | 62 873.00 | | 80 408.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | 4 876.00 | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 214.00 | 4 808.00 | | 5 214.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 258.00 | 835 388.00 | | 812 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 612.00 | 38 348.00 | | 9 612.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 629.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 5 658.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 483.00 | 31 891.00 | | 7 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |