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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 10 892.00 | 32 108.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 200.00 | 10 892.00 | 293 308.00 | 304 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 190.00 | 10 892.00 | 334 298.00 | 345 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 436.00 | | | -51 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
DL TOTAL (I) | -74 280.00 | | | -74 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238.00 | | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 196.00 | | | 219 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 578.00 | | | 408 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 298.00 | | | 334 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
FD Production vendue biens | 231 272.00 | | 231 272.00 | 231 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 260.00 | | 324 260.00 | 324 260.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 619.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 200.00 | | 800.00 | 304 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 304 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 800.00 | 1 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 12 629.00 | 6 314.00 | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 12 629.00 | 6 314.00 | 4 578.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | 4 958.00 | 12 459.00 | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 176.00 | 37 817.00 | 156 871.00 | 208 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VP Divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 15 794.00 | 1 200.00 | 16 994.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 578.00 | 225 761.00 | 169 330.00 | 408 578.00 |