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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 5 521.00 | 11 867.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 841.00 | 6 055.00 | 14 786.00 | 20 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 080.00 | 11 576.00 | 42 504.00 | 54 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BN En cours de production de biens | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 322.00 | 11 576.00 | 255 745.00 | 267 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 736.00 | | | 242 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 745.00 | | | 255 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 093.00 | | | 183 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 016.00 | | 678 016.00 | 678 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 016.00 | | 678 016.00 | 678 016.00 |
FM Production stockée | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 038.00 | | | 691 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 029.00 | | | 683 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 071.00 | 11 429.00 | 45 714.00 | 71 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 737.00 | 183 094.00 | 45 714.00 | 242 737.00 |