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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 8 120.00 | 12 986.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 079.00 | 8 120.00 | 93 959.00 | 102 079.00 |
BP En cours de production de services | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 976.00 | 8 120.00 | 582 856.00 | 590 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 675.00 | | | -11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
EA Autres dettes | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 141.00 | | | 522 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 856.00 | | | 582 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 168.00 | | | 379 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 943.00 | | 7 136.00 | 119 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 102 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | | 6 479.00 | 14 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 316.00 | | 657.00 | 30 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 3 532.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 532.00 | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 754.00 | 179 754.00 | | 179 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
UX Autres créances clients | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 967.00 | 48 994.00 | 142 972.00 | 191 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 349.00 | 309 376.00 | 30 973.00 | 340 349.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 141.00 | 379 168.00 | 142 972.00 | 522 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 557.00 | | | 327 557.00 |
ST Autres comptes | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 955.00 | | | 612 955.00 |