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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 724.00 | 11 586.00 | 75 138.00 | 86 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 824.00 | 11 586.00 | 76 238.00 | 87 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
084 Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
110 Total général Actif | 137 309.00 | 11 586.00 | 125 723.00 | 137 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 842.00 | 86 178.00 | | 54 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 377.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 413.00 | 86 555.00 | | 78 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 615.00 | 8 319.00 | | 6 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -1 216.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 22 198.00 | 28 463.00 | | 22 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 3 735.00 | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 328.00 | 31 872.00 | | 47 328.00 |
252 Charges sociales | 7 342.00 | 16 844.00 | | 7 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | 2 133.00 | | 7 047.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 909.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 427.00 | 91 059.00 | | 93 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 014.00 | -4 504.00 | | -15 014.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 2 004.00 | 1 383.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 018.00 | -13 398.00 | | -17 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |