| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 360.00 | 1 473.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 415.00 | 2 360.00 | 77 054.00 | 79 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 368.00 | 2 360.00 | 163 007.00 | 165 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 519.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 109.00 | 47 855.00 | | 92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | 49 735.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 149 011.00 | 130 109.00 | | 149 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 3 513.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 933.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 32 302.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996.00 | 37 749.00 | | 13 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 007.00 | 167 858.00 | | 163 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 996.00 | 37 749.00 | | 13 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 561.00 | 50.00 | 85 611.00 | 85 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 561.00 | 50.00 | 85 611.00 | 85 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 12 458.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 834.00 | 155 658.00 | | 85 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 932.00 | 105 923.00 | | 61 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | 49 735.00 | | 23 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 581.00 | | 25 834.00 | 53 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 917.00 | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 24 917.00 | 50 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 827.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 827.00 | | 1 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |