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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 165.00 | 20 308.00 | 45 856.00 | 66 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 074.00 | 18 943.00 | 32 130.00 | 51 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 239.00 | 39 252.00 | 77 986.00 | 117 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
072 Créances – Autres | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
084 Disponibilités | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
110 Total général Actif | 421 411.00 | 39 252.00 | 382 158.00 | 421 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -256 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -246 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
252 Charges sociales | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
262 Autres charges | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 764.00 | | | 483 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257 531.00 | | | -257 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -256 656.00 | | | -256 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |