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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 16 105.00 | 22 895.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 672.00 | 39 703.00 | 59 969.00 | 99 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 176.00 | 57 012.00 | 253 164.00 | 310 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BT Marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 592.00 | 57 012.00 | 347 581.00 | 404 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 580.00 | 131 616.00 | | 164 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 728.00 | 32 965.00 | | -16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 153 352.00 | 170 080.00 | | 153 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 631.00 | 108 904.00 | | 131 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 17 433.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 9 078.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 196.00 | 32 779.00 | | 53 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 229.00 | 168 194.00 | | 194 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 581.00 | 338 274.00 | | 347 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 889.00 | 93 654.00 | | 93 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 98.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 811.00 | 25 182.00 | 6 981.00 | 38 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | 25 182.00 | 6 981.00 | 37 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 631.00 | 31 291.00 | 100 340.00 | 131 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386.00 | 9 886.00 | 1 500.00 | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 229.00 | 93 889.00 | 100 340.00 | 194 229.00 |