| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 571.00 | 6 429.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 984.00 | 31 767.00 | 42 217.00 | 73 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 575.00 | 146 641.00 | 90 934.00 | 237 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 174.00 | 191 980.00 | 237 194.00 | 429 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 371.00 | 2 628.00 | 229 743.00 | 232 371.00 |
CF Disponibilités | 294 285.00 | | 294 285.00 | 294 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 598.00 | 2 628.00 | 564 970.00 | 567 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 773.00 | 194 608.00 | 802 165.00 | 996 773.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
DH Report à nouveau | -61 214.00 | -114 935.00 | | -61 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 933.00 | 53 721.00 | | 90 933.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 210 705.00 | 119 771.00 | | 210 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 643.00 | 332 362.00 | | 296 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 524.00 | 26 734.00 | | 108 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 957.00 | 168 339.00 | | 185 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 460.00 | 527 435.00 | | 591 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 165.00 | 647 206.00 | | 802 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 392.00 | 527 435.00 | | 384 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 348.00 | | 1 447 348.00 | 1 447 348.00 |
FG Production vendue services | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 558.00 | | 1 475 558.00 | 1 475 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 884.00 | |
GE Autres charges | | | 125 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 057.00 | 2 309.00 | | 34 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 47 021.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 636.00 | 49 330.00 | | 37 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | -49 330.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 937.00 | 1 869 041.00 | | 1 526 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 004.00 | 1 815 320.00 | | 1 436 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 933.00 | 53 721.00 | | 90 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 981.00 | | 59 287.00 | 418 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 093.00 | 429 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 093.00 | 311 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 381.00 | | 59 272.00 | 301 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 15.00 | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 583.00 | 39 326.00 | 16 929.00 | 169 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 2 143.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 155.00 | 37 183.00 | 16 929.00 | 158 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 276.00 | | 42 648.00 | 45 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 276.00 | | 42 648.00 | 45 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 475.00 | | 42 648.00 | 45 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 524.00 | 108 524.00 | | 108 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VC Groupe et associés | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 643.00 | 89 575.00 | 207 068.00 | 296 643.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 694.00 | 233 094.00 | 5 600.00 | 238 694.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 460.00 | 384 392.00 | 207 068.00 | 591 460.00 |