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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 521.00 | | 291 521.00 | 291 521.00 |
CU Autres participations | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 445.00 | 53 666.00 | | 76 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | 24 279.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 165 124.00 | 141 445.00 | | 165 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 842.00 | 76 962.00 | | 54 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 569.00 | 19 132.00 | | 65 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 865.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 6 276.00 | | 4 972.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 397.00 | 103 350.00 | | 126 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 521.00 | 244 795.00 | | 291 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 897.00 | 48 508.00 | | 93 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | -568.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 040.00 | 26 001.00 | | 26 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362.00 | 1 722.00 | | 2 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | 24 279.00 | | 23 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VC Groupe et associés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842.00 | 22 342.00 | 32 500.00 | 54 842.00 |
VI Groupe et associés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 397.00 | 93 897.00 | 32 500.00 | 126 397.00 |