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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 355.00 | 485.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 047.00 | 28 730.00 | 3 317.00 | 32 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 888.00 | 32 085.00 | 3 802.00 | 35 888.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 282.00 | 32 085.00 | 146 196.00 | 178 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 304.00 | 58 319.00 | | 56 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 987.00 | -2 014.00 | | -17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 41 617.00 | 59 604.00 | | 41 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259.00 | 12 420.00 | | 5 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 658.00 | 16 080.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 31 865.00 | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 58 779.00 | | 38 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 579.00 | 119 167.00 | | 104 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 196.00 | 178 772.00 | | 146 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
FG Production vendue services | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 609.00 | 410 113.00 | | 339 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 596.00 | 412 127.00 | | 357 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 987.00 | -2 014.00 | | -17 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 7 219.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 7 219.00 | | 24 867.00 |