| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 000.00 | 1 536 174.00 | 344 826.00 | 1 881 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 000.00 | 1 536 174.00 | 344 826.00 | 1 881 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 719.00 | | 458 719.00 | 458 719.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 404.00 | | 745 404.00 | 745 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 404.00 | 1 536 174.00 | 1 090 230.00 | 2 626 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 554 689.00 | 498 973.00 | | 554 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 048.00 | 55 716.00 | | 198 048.00 |
DL TOTAL (I) | 754 937.00 | 556 889.00 | | 754 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 899.00 | 450 000.00 | | 50 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 44 968.00 | | 117 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 817.00 | 144 663.00 | | 166 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 292.00 | 652 773.00 | | 335 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 230.00 | 1 209 662.00 | | 1 090 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 292.00 | 652 773.00 | | 335 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 772.00 | | 1 723 772.00 | 1 723 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 772.00 | | 1 723 772.00 | 1 723 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | 11 155.00 | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 418.00 | 1 409.00 | | 19 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 113.00 | -1 409.00 | | 58 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 020.00 | 40 503.00 | | 36 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 405.00 | 21 667.00 | | 71 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 334.00 | 1 560 317.00 | | 1 804 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 286.00 | 1 504 602.00 | | 1 606 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 048.00 | 55 716.00 | | 198 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 443.00 | 926.00 | | 97 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 881 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 1 881 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 651.00 | 321 105.00 | 130 582.00 | 1 345 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 651.00 | 321 105.00 | 130 582.00 | 1 345 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UX Autres créances clients | 458 719.00 | 458 719.00 | | 458 719.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 861.00 | 539 861.00 | | 539 861.00 |
VW T.V.A. | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 292.00 | 335 292.00 | | 335 292.00 |