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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 000.00 | 173 977.00 | 2 171 023.00 | 2 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 000.00 | 173 977.00 | 2 171 023.00 | 2 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 408.00 | | 743 408.00 | 743 408.00 |
BZ Autres créances | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 411.00 | | 1 145 411.00 | 1 145 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 411.00 | 173 977.00 | 3 316 435.00 | 3 490 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
DK Provisions réglementées | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DL TOTAL (I) | 352 817.00 | | | 352 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 615.00 | | | 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 646.00 | | | 1 041 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 559.00 | | | 1 677 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 618.00 | | | 2 963 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 435.00 | | | 3 316 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 637.00 | | | 2 252 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 646.00 | | 1 273 646.00 | 1 273 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 646.00 | | 1 273 646.00 | 1 273 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 086.00 | | | -280 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 892.00 | | | 1 284 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 446.00 | | | 1 205 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 280 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 743 408.00 | 743 408.00 | | 743 408.00 |
VB T. V. A. | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 514.00 | 314 149.00 | 710 365.00 | 1 024 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 559.00 | 1 677 559.00 | | 1 677 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 411.00 | 1 145 411.00 | | 1 145 411.00 |
VW T.V.A. | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 618.00 | 2 252 637.00 | 710 980.00 | 2 963 618.00 |