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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 799.00 | 13 798.00 | 95 001.00 | 108 799.00 |
BZ Autres créances | 537 168.00 | 533 000.00 | 4 168.00 | 537 168.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 745.00 | 533 000.00 | 17 745.00 | 550 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 544.00 | 546 798.00 | 112 746.00 | 659 544.00 |
CU Autres participations | 108 799.00 | 13 798.00 | 95 001.00 | 108 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 072.00 | -772 435.00 | | -1 745 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 410.00 | -972 637.00 | | -1 209 410.00 |
DL TOTAL (I) | -2 934 482.00 | -1 725 072.00 | | -2 934 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 7 254.00 | | 6 606.00 |
EA Autres dettes | 3 040 622.00 | 2 986 600.00 | | 3 040 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 228.00 | 2 993 854.00 | | 3 047 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 746.00 | 1 268 782.00 | | 112 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 151 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 726.00 | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 726.00 | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 862.00 | 726.00 | | 1 653 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 862.00 | 726.00 | | 1 653 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633 861.00 | | | -1 633 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 864.00 | 726.00 | | 1 603 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 274.00 | 973 363.00 | | 2 813 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 410.00 | -972 637.00 | | -1 209 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 039.00 | | -36 240.00 | 145 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 039.00 | | -36 240.00 | 145 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 160.00 | 1 137 462.00 | 1 547 622.00 | 943 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 400.00 | 1 151 260.00 | 1 583 862.00 | 979 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 400.00 | 1 151 260.00 | 1 583 862.00 | 979 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 151 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 622.00 | 3 040 622.00 | | 3 040 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 168.00 | 537 168.00 | | 537 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 228.00 | 3 047 228.00 | | 3 047 228.00 |