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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 457.00 | 277.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | 457.00 | 339.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
BZ Autres créances | 4 495 492.00 | | 4 495 492.00 | 4 495 492.00 |
CF Disponibilités | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 178.00 | | 4 772 178.00 | 4 772 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 974.00 | 457.00 | 4 772 517.00 | 4 772 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 495.00 | 15 171.00 | | -15 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 472.00 | -30 667.00 | | -14 472.00 |
DL TOTAL (I) | -12 367.00 | 2 104.00 | | -12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 503.00 | 12 532 691.00 | | 4 273 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 830.00 | 956 102.00 | | 432 830.00 |
EA Autres dettes | 78 551.00 | 498 791.00 | | 78 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 885.00 | 13 987 584.00 | | 4 784 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 517.00 | 13 989 689.00 | | 4 772 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 688 540.00 | | 32 688 540.00 | 32 688 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 688 540.00 | | 32 688 540.00 | 32 688 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 693 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 613 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 698 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 322.00 | 181.00 | | -6 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 693 316.00 | 53 766 475.00 | | 32 693 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 707 786.00 | 53 797 142.00 | | 32 707 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 472.00 | -30 667.00 | | -14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 372.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 372.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 504.00 | 4 273 504.00 | | 4 273 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 484.00 | 4 482 484.00 | | 4 482 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 786.00 | 4 615 724.00 | 62.00 | 4 615 786.00 |
VW T.V.A. | 394 847.00 | 394 847.00 | | 394 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 885.00 | 4 784 885.00 | | 4 784 885.00 |