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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 757.00 | 2 784.00 | 2 973.00 | 5 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 440.00 | 11 088.00 | 68 352.00 | 79 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 507.00 | 13 872.00 | 145 635.00 | 159 507.00 |
060 Stock marchandises | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
110 Total général Actif | 206 984.00 | 13 872.00 | 193 112.00 | 206 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 300.00 | | | -36 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
242 Autres charges externes. | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
252 Charges sociales | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |