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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 261.00 | 3 261.00 | 365 000.00 | 368 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 246.00 | 3 261.00 | 476 985.00 | 480 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 139.00 | 59 377.00 | | 124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 64 762.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 165 770.00 | 129 639.00 | | 165 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 565.00 | 302 561.00 | | 287 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 660.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 008.00 | 27 905.00 | | 23 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 215.00 | 331 127.00 | | 311 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 985.00 | 460 765.00 | | 476 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 4 440.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 016.00 | 160 015.00 | | 140 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 886.00 | 95 253.00 | | 103 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | 64 762.00 | | 36 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 449.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 449.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 810.00 | 17 496.00 | 69 984.00 | 269 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 215.00 | 58 901.00 | 69 984.00 | 311 215.00 |