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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
BZ Autres créances | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CF Disponibilités | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 173.00 | | 414 173.00 | 414 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 173.00 | | 414 173.00 | 414 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 969.00 | | | 387 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 790.00 | 172 789.00 | 1 001.00 | 173 790.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YT Sous‐traitance | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 899.00 | | | 87 899.00 |