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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 85.00 | 6 465.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551.00 | 85.00 | 6 466.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
BZ Autres créances | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 650.00 | | 584 650.00 | 584 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 201.00 | 85.00 | 591 116.00 | 591 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | -4 907.00 | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 634.00 | -2 146.00 | | -164 634.00 |
DL TOTAL (I) | -151 688.00 | 12 946.00 | | -151 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 862.00 | 1 516.00 | | 301 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 803.00 | 1 516.00 | | 742 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 116.00 | 14 463.00 | | 591 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 745.00 | | 378 745.00 | 378 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 745.00 | | 378 745.00 | 378 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 453.00 | | | 400 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 087.00 | 2 146.00 | | 565 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 634.00 | -2 146.00 | | -164 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 862.00 | 301 862.00 | | 301 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UX Autres créances clients | 405 510.00 | 405 510.00 | | 405 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 737.00 | 538 737.00 | | 538 737.00 |
VW T.V.A. | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 803.00 | 442 803.00 | 300 000.00 | 742 803.00 |