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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 3 150.00 | 1 775.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 800.00 | 612 627.00 | 151 173.00 | 763 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 15 316.00 | 5 204.00 | 20 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 841.00 | 631 093.00 | 3 170 748.00 | 3 801 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 045.00 | | 516 045.00 | 516 045.00 |
BZ Autres créances | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
CF Disponibilités | 905 634.00 | | 905 634.00 | 905 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 232.00 | | 1 489 232.00 | 1 489 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 073.00 | 631 093.00 | 4 659 980.00 | 5 291 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 812 500.00 | | 1 812 500.00 | 1 812 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 209 675.00 | 3 209 675.00 | | 3 209 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 968.00 | 120 968.00 | | 320 968.00 |
DG Autres réserves | 689 573.00 | | | 689 573.00 |
DH Report à nouveau | 238 076.00 | 217 766.00 | | 238 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 497.00 | 220 310.00 | | 451 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 216.00 | 3 768 719.00 | | 4 220 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 333.00 | 40 369.00 | | 172 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 039.00 | 26 655.00 | | 251 039.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 764.00 | 67 024.00 | | 439 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 980.00 | 3 835 743.00 | | 4 659 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 764.00 | 67 024.00 | | 439 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 912.00 | 2 656.00 | 1 180 568.00 | 1 177 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 912.00 | 2 656.00 | 1 180 568.00 | 1 177 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 327.00 | |
GE Autres charges | | | 36 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 942.00 | 77 238.00 | | 173 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 181.00 | 1 441 807.00 | | 1 557 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 684.00 | 1 221 497.00 | | 1 105 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 497.00 | 220 310.00 | | 451 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 058.00 | | 352 497.00 | 3 452 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 3 801 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 20 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 503.00 | | 346 222.00 | 1 622 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 6 229.00 | 17 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 550.00 | | 46.00 | 1 812 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 481.00 | 200 327.00 | 2 714.00 | 433 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 562.00 | 195 215.00 | | 420 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 5 111.00 | 2 714.00 | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 516 045.00 | 516 045.00 | | 516 045.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 648.00 | 583 598.00 | 50.00 | 583 648.00 |
VW T.V.A. | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 764.00 | 439 764.00 | | 439 764.00 |