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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 032.00 | 3 694.00 | 7 338.00 | 11 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 760.00 | 45 627.00 | 185 132.00 | 230 760.00 |
040 Immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 209.00 | 49 321.00 | 200 888.00 | 250 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | 2 000.00 | 79 698.00 | 81 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 440.00 | 2 000.00 | 126 440.00 | 128 440.00 |
110 Total général Actif | 378 649.00 | 51 321.00 | 327 328.00 | 378 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |