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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 3 378.00 | 12 247.00 | 15 624.00 |
040 Immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 723.00 | 3 378.00 | 22 345.00 | 25 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 975.00 | | 316 975.00 | 316 975.00 |
110 Total général Actif | 342 698.00 | 3 378.00 | 339 321.00 | 342 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 576.00 | | | 715 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 606.00 | | | 521 606.00 |
242 Autres charges externes. | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
252 Charges sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 180.00 | | | 622 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |