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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 067.00 | 12 096.00 | 31 970.00 | 44 067.00 |
AH Fonds commercial | 646 236.00 | | 646 236.00 | 646 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 895.00 | 36 306.00 | 40 589.00 | 76 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 353.00 | 47 308.00 | 9 045.00 | 56 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 449.00 | 1 506 643.00 | 1 513 805.00 | 3 020 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 339.00 | 455 432.00 | 527 906.00 | 983 339.00 |
BZ Autres créances | 842 670.00 | | 842 670.00 | 842 670.00 |
CF Disponibilités | 893 230.00 | | 893 230.00 | 893 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 862.00 | 455 432.00 | 2 268 430.00 | 2 723 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 312.00 | 1 962 075.00 | 3 782 236.00 | 5 744 312.00 |
CU Autres participations | 2 179 637.00 | 1 410 932.00 | 768 704.00 | 2 179 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 114 901.00 | | | 1 114 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 095.00 | | | -798 095.00 |
DL TOTAL (I) | 817 766.00 | | | 817 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 117.00 | | | 1 759 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 191.00 | | | 279 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 159.00 | | | 276 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 469.00 | | | 2 964 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 236.00 | | | 3 782 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 469.00 | | | 2 314 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 371.00 | 12 828.00 | 1 187 199.00 | 1 174 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 371.00 | 12 828.00 | 1 187 199.00 | 1 174 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 776.00 | |
GE Autres charges | | | 58 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 203.00 | | | 1 852 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 298.00 | | | 2 650 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 095.00 | | | -798 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 349.00 | | 1 690 099.00 | 1 330 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 303.00 | | | 690 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 175.00 | | 1 073.00 | 132 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 870.00 | | 1 689 025.00 | 507 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 789.00 | 34 921.00 | | 60 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 6 295.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 28 626.00 | | 54 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 697.00 | 118 776.00 | 61 041.00 | 397 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 041.00 | 1 064 364.00 | 61 041.00 | 863 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 041.00 | 1 064 364.00 | 61 041.00 | 863 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 776.00 | 61 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 945 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 191.00 | 279 191.00 | | 279 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 314 528.00 | 314 528.00 | | 314 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 810.00 | 668 810.00 | | 668 810.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VC Groupe et associés | 786 665.00 | 786 665.00 | | 786 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 117.00 | 1 759 117.00 | | 1 759 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 891.00 | 1 830 632.00 | 17 259.00 | 1 847 891.00 |
VW T.V.A. | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 469.00 | 2 314 469.00 | | 2 964 469.00 |