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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 995.00 | | 322 995.00 | 322 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 971.00 | 9 095.00 | 17 875.00 | 26 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 072 132.00 | | 2 072 132.00 | 2 072 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 168.00 | 174 095.00 | 3 846 073.00 | 4 020 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 178.00 | 89 073.00 | 39 105.00 | 128 178.00 |
BZ Autres créances | 288 574.00 | 58 732.00 | 229 842.00 | 288 574.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 645.00 | 147 805.00 | 360 840.00 | 508 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 813.00 | 321 900.00 | 4 206 913.00 | 4 528 813.00 |
CU Autres participations | 1 597 921.00 | 165 000.00 | 1 432 921.00 | 1 597 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 227.00 | 844 227.00 | | 844 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 302.00 | 787 159.00 | | 1 082 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 984.00 | 354 239.00 | | -102 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 968.00 | 2 070 048.00 | | 1 907 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 894.00 | 1 710 841.00 | | 1 589 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 991.00 | 4 000.00 | | 418 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 900.00 | 924 416.00 | | 219 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 65 055.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 945.00 | 2 704 313.00 | | 2 298 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 913.00 | 4 774 361.00 | | 4 206 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 692.00 | | 675 692.00 | 675 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 692.00 | | 675 692.00 | 675 692.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 500.00 | 568 123.00 | | 365 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 500.00 | 568 123.00 | | 365 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 305.00 | 317 229.00 | | 329 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 305.00 | 317 274.00 | | 329 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 195.00 | 250 849.00 | | 36 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 14 646.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 455.00 | 1 387 278.00 | | 1 099 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 439.00 | 1 033 039.00 | | 1 202 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 984.00 | 354 239.00 | | -102 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 928.00 | | 109 250.00 | 4 289 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 699.00 | 1 598 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 010.00 | 4 020 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 311.00 | 2 422 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 309.00 | | 109 100.00 | 2 685 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 620.00 | | 150.00 | 1 604 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129.00 | 4 966.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 4 966.00 | | 4 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 073.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 805.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VB T. V. A. | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VC Groupe et associés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 894.00 | 122 774.00 | 509 920.00 | 1 589 894.00 |
VI Groupe et associés | 394 241.00 | 394 241.00 | | 394 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 981.00 | 494 831.00 | 150.00 | 494 981.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 945.00 | 831 825.00 | 509 920.00 | 2 298 945.00 |