| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 392.00 | 608.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 5 864.00 | 18 008.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 4 251.00 | 47 896.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 329.00 | 12 506.00 | 81 822.00 | 94 329.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 876.00 | 12 506.00 | 200 370.00 | 212 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 624.00 | 6 229.00 | | 8 624.00 |
DH Report à nouveau | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 2 395.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 79 740.00 | 38 493.00 | | 79 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 652.00 | 14 802.00 | | 75 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 5 641.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 9 743.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | 54 186.00 | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 370.00 | 92 679.00 | | 200 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 630.00 | 54 186.00 | | 120 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 109.00 | | 371 109.00 | 371 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 109.00 | | 371 109.00 | 371 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 950.00 | 244 619.00 | | 445 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 704.00 | 242 224.00 | | 404 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 246.00 | 2 395.00 | | 41 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 94 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 79 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 999.00 | 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 493.00 | |