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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 338.00 | 17 903.00 | 435.00 | 18 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 909.00 | 48 655.00 | 49 255.00 | 97 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 853.00 | 190 273.00 | 61 580.00 | 251 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 900.00 | 256 830.00 | 115 070.00 | 371 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
BN En cours de production de biens | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 161 866.00 | | 1 161 866.00 | 1 161 866.00 |
CF Disponibilités | 386 238.00 | | 386 238.00 | 386 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 214.00 | | 1 717 214.00 | 1 717 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 114.00 | 256 830.00 | 1 832 284.00 | 2 089 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 107.00 | 50 149.00 | | 61 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | 10 958.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 73 210.00 | 62 207.00 | | 73 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 932.00 | 194 906.00 | | 137 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 88 157.00 | | 3 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 433.00 | 905 381.00 | | 1 314 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 974.00 | 206 781.00 | | 244 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 598.00 | 3 140.00 | | 58 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 074.00 | 1 399 855.00 | | 1 759 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 284.00 | 1 462 062.00 | | 1 832 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 671.00 | 1 323 958.00 | | 1 691 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 064 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 064 810.00 | |
FM Production stockée | | | 34 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 3 192.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 204.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | 2 988.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 883.00 | 7 565 058.00 | | 9 214 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 880.00 | 7 554 100.00 | | 9 203 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | 10 958.00 | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 457.00 | | 45 629.00 | 338 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | 371 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 349 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 319.00 | | 45 629.00 | 316 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 865.00 | 79 151.00 | 12 185.00 | 189 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 311.00 | 592.00 | | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 553.00 | 78 559.00 | 12 185.00 | 172 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 432.00 | 1 314 432.00 | | 1 314 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 187.00 | 1 045 187.00 | | 1 045 187.00 |
VB T. V. A. | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 932.00 | 70 528.00 | 67 404.00 | 137 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 697.00 | 1 178 897.00 | 2 800.00 | 1 181 697.00 |
VW T.V.A. | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 074.00 | 1 691 671.00 | 67 404.00 | 1 759 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |