| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 594.00 | 1 207.00 | 10 387.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 828.00 | 2 141.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 4 368.00 | 22 063.00 | 26 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 398.00 | 6 403.00 | 49 995.00 | 56 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 911.00 | | 772 911.00 | 772 911.00 |
BZ Autres créances | 538 933.00 | | 538 933.00 | 538 933.00 |
CF Disponibilités | 507 423.00 | | 507 423.00 | 507 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 267.00 | | 1 819 267.00 | 1 819 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 665.00 | 6 403.00 | 1 869 262.00 | 1 875 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 375.00 | 158 564.00 | | -623 375.00 |
DL TOTAL (I) | -463 811.00 | 159 564.00 | | -463 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 361.00 | | | 1 208 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 664.00 | 208 670.00 | | 568 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 777.00 | 117 802.00 | | 220 777.00 |
EA Autres dettes | 326 594.00 | 1 900.00 | | 326 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 073.00 | 337 048.00 | | 2 333 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 262.00 | 496 612.00 | | 1 869 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 073.00 | 333 815.00 | | 2 333 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 911.00 | | 20 487.00 | 35 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 507.00 | | 20 487.00 | 20 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 4 903.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 4 903.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 664.00 | 568 664.00 | | 568 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 594.00 | 326 594.00 | | 326 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 772 911.00 | 772 911.00 | | 772 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 361.00 | 1 208 361.00 | | 1 208 361.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 530.00 | 395 530.00 | | 395 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 248.00 | 1 327 248.00 | | 1 327 248.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 867.00 | 2 324 867.00 | | 2 324 867.00 |