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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 611.00 | 13 788.00 | 19 822.00 | 33 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 961.00 | 13 788.00 | 24 172.00 | 37 961.00 |
060 Stock marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
110 Total général Actif | 60 876.00 | 13 788.00 | 47 088.00 | 60 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
262 Autres charges | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 373.00 | | | 11 373.00 |