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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 017.00 | 87 222.00 | 238 796.00 | 326 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 083.00 | 102 370.00 | 179 712.00 | 282 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 994.00 | 253 741.00 | 68 253.00 | 321 994.00 |
BF Prêts | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 005.00 | 443 333.00 | 656 672.00 | 1 100 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 428 726.00 | | 13 428 726.00 | 13 428 726.00 |
BZ Autres créances | 5 234 409.00 | | 5 234 409.00 | 5 234 409.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 711 672.00 | | 18 711 672.00 | 18 711 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 811 677.00 | 443 333.00 | 19 368 344.00 | 19 811 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | 10 000.00 | | 16 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 842.00 | | | 814 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 000.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 10.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 586.00 | 1 318 603.00 | | 2 921 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 356.00 | 1 329 613.00 | | 3 754 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 550.00 | 1 282 410.00 | | 3 174 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 895.00 | 3 351 562.00 | | 2 921 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110 377.00 | 7 674 397.00 | | 9 110 377.00 |
EA Autres dettes | 126 166.00 | 170 343.00 | | 126 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 988.00 | 12 478 711.00 | | 15 332 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 368 344.00 | 13 808 325.00 | | 19 368 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 061 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 061 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 186 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 797 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 285 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 449.00 | 3 956.00 | | 72 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 449.00 | -3 812.00 | | -72 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115 821.00 | -1 277 441.00 | | -1 115 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 186 911.00 | 39 108 617.00 | | 39 186 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 265 325.00 | 37 790 014.00 | | 36 265 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 586.00 | 1 318 603.00 | | 2 921 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174 550.00 | 3 174 550.00 | | 3 174 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 895.00 | 2 921 895.00 | | 2 921 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565 077.00 | 3 565 077.00 | | 3 565 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 482.00 | 2 056 482.00 | | 2 056 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 261.00 | 528 261.00 | | 528 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
VW T.V.A. | 2 753 120.00 | 2 753 120.00 | | 2 753 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 988.00 | 15 332 988.00 | | 15 332 988.00 |