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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 939.00 | | 321 939.00 | 321 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 787.00 | | 386 787.00 | 386 787.00 |
CU Autres participations | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 318.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 39 630.00 | 39 286.00 | | 39 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 362.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 339 837.00 | 334 216.00 | | 339 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 2 205.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 236.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 028.00 | 14 334.00 | | 23 028.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | 2 246.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 950.00 | 21 021.00 | | 46 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 787.00 | 355 237.00 | | 386 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 475.00 | 67 931.00 | | 88 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 854.00 | 67 569.00 | | 82 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621.00 | 362.00 | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 120.00 | | | 341 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 181.00 | 321 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 321 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 120.00 | | | 341 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 874.00 | 53 125.00 | 22 749.00 | 75 874.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |