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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 642 422.00 | | 2 642 422.00 | 2 642 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 642 422.00 | | 2 642 422.00 | 2 642 422.00 |
072 Créances – Autres | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
084 Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 260.00 | | 414 260.00 | 414 260.00 |
110 Total général Actif | 3 056 682.00 | | 3 056 682.00 | 3 056 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 300 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 744 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 756 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 056 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 491 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 222.00 | 7 224.00 | | 9 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 222.00 | 7 224.00 | | 9 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 222.00 | -7 224.00 | | -9 222.00 |
280 Produits financiers | 471 560.00 | 396 673.00 | | 471 560.00 |
294 Charges financières | 24 120.00 | 27 144.00 | | 24 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 733.00 | 337 821.00 | | 413 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 622 422.00 | | | 2 622 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 484.00 | | | 24 484.00 |