| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 37 303.00 | 342 697.00 | 380 000.00 |
AX Avances et acomptes | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 408.00 | 37 303.00 | 640 105.00 | 677 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 739.00 | 37 303.00 | 660 435.00 | 697 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | 1 927.00 | | 3 478.00 |
DG Autres réserves | 66 077.00 | 36 618.00 | | 66 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 31 010.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 184 051.00 | 155 555.00 | | 184 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 405 422.00 | 450 338.00 | | 405 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 18.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 3 522.00 | | 1 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
EA Autres dettes | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 385.00 | 453 878.00 | | 476 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 435.00 | 609 432.00 | | 660 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 4 131.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 055.00 | 63 791.00 | | 66 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 558.00 | 32 782.00 | | 37 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 31 010.00 | | 28 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 703.00 | 7 600.00 | | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 7 600.00 | | 29 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 422.00 | 70 191.00 | 163 859.00 | 405 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 365.00 | 16 765.00 | 3 600.00 | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 385.00 | 141 154.00 | 163 859.00 | 476 385.00 |