| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 010.00 | 2 480.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 890.00 | 3 010.00 | 20 880.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 237.00 | | 309 237.00 | 309 237.00 |
BZ Autres créances | 301 651.00 | | 301 651.00 | 301 651.00 |
CF Disponibilités | 284 868.00 | | 284 868.00 | 284 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 190.00 | | 897 190.00 | 897 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 080.00 | 3 010.00 | 918 070.00 | 921 080.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 954.00 | 26 177.00 | | 224 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 617.00 | 253 777.00 | | 259 617.00 |
DL TOTAL (I) | 669 697.00 | 465 079.00 | | 669 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 638.00 | 750.00 | | 79 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 532.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 466.00 | 64 068.00 | | 164 466.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 75 000.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 373.00 | 140 350.00 | | 248 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 070.00 | 605 430.00 | | 918 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 373.00 | 140 350.00 | | 248 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 649 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 2 832.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 646.00 | 691 619.00 | | 886 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 029.00 | 437 842.00 | | 627 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 617.00 | 253 777.00 | | 259 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VI Groupe et associés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 322.00 | 612 322.00 | | 612 322.00 |
VW T.V.A. | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |