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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 73.00 | 1 458.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | 2 608.00 | 8 173.00 | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 711.00 | 502 681.00 | 2 111 030.00 | 2 613 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 787.00 | | 469 787.00 | 469 787.00 |
BZ Autres créances | 421 937.00 | | 421 937.00 | 421 937.00 |
CF Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 550.00 | | 937 550.00 | 937 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 261.00 | 502 681.00 | 3 048 581.00 | 3 551 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 500 000.00 | 2 100 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 16 454.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 356 650.00 | 295 132.00 | | 356 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 520.00 | 345 064.00 | | -117 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 130.00 | 2 056 650.00 | | 1 779 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 416.00 | 736 541.00 | | 565 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 726.00 | 131.00 | | 160 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 790.00 | 247 975.00 | | 322 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 373.00 | 124 560.00 | | 126 373.00 |
EA Autres dettes | 94 146.00 | 142 685.00 | | 94 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 451.00 | 1 251 892.00 | | 1 269 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 581.00 | 3 308 541.00 | | 3 048 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 694.00 | 1 251 892.00 | | 876 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 15 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 143 102.00 | 163 792.00 | | 143 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 521.00 | 10 523.00 | | 15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 51 197.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 138.00 | 1 276 125.00 | | 1 314 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 658.00 | 931 061.00 | | 1 431 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 520.00 | 345 064.00 | | -117 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 815.00 | | 10 897.00 | 2 602 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 7 966.00 | 2 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 1 400.00 | 2 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 1 476.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 403.00 | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 790.00 | 322 790.00 | | 322 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 469 787.00 | 469 787.00 | | 469 787.00 |
VB T. V. A. | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VC Groupe et associés | 353 943.00 | 353 943.00 | | 353 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 154.00 | 172 397.00 | 392 757.00 | 565 154.00 |
VI Groupe et associés | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 749.00 | 906 749.00 | | 906 749.00 |
VW T.V.A. | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 451.00 | 876 694.00 | 392 757.00 | 1 269 451.00 |