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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 329.00 | 9 355.00 | 3 974.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 6 920.00 | 3 273.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 522.00 | 16 275.00 | 7 247.00 | 23 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 258.00 | 16 275.00 | 112 983.00 | 129 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 970.00 | 2 193.00 | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | 1 778.00 | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 21 168.00 | 7 270.00 | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 374.00 | 60 000.00 | | 58 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 16 663.00 | | 15 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | 10 905.00 | | 5 249.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 883.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 815.00 | 94 452.00 | | 91 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 983.00 | 101 722.00 | | 112 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 521.00 | 36 078.00 | | 40 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
FG Production vendue services | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 96 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 587.00 | 65 088.00 | | 96 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 314.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 328.00 | 105 453.00 | | 146 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 431.00 | 103 676.00 | | 132 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | 1 778.00 | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 252.00 | | 4 270.00 | 19 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | 999.00 | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | 3 271.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 5 014.00 | | 11 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 3 182.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 832.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 374.00 | 19 691.00 | 38 683.00 | 58 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 204.00 | 40 521.00 | 38 683.00 | 79 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | -13.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 7 280.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 5 263.00 | 7 802.00 | | 5 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 8 935.00 | 9 795.00 | | 8 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 355.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 342.00 | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 458.00 | 20 469.00 | | 23 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | 732.00 | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 611.00 | 26 127.00 | | 17 611.00 |