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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 297.00 | 779.00 | 519.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 6 857.00 | 3 667.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 220.00 | 8 034.00 | 294 186.00 | 302 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 889.00 | 8 034.00 | 434 855.00 | 442 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 204 621.00 | 207 634.00 | | 204 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 069.00 | -3 013.00 | | 73 069.00 |
DL TOTAL (I) | 282 640.00 | 209 571.00 | | 282 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | 96 389.00 | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | 19 539.00 | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 5 000.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 75 860.00 | | 82 148.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 2 832.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 215.00 | 199 619.00 | | 152 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 855.00 | 409 190.00 | | 434 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 1 924.00 | | 6 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 1 924.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VI Groupe et associés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |