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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 522.00 | 135.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 951.00 | 7 522.00 | 203 429.00 | 210 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
CF Disponibilités | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 778.00 | | 320 778.00 | 320 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 730.00 | 7 522.00 | 524 208.00 | 531 730.00 |
CU Autres participations | 203 294.00 | | 203 294.00 | 203 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 197.00 | 139 692.00 | | 208 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 582.00 | 68 505.00 | | 129 582.00 |
DK Provisions réglementées | 6 984.00 | 5 564.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 350 262.00 | 219 261.00 | | 350 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 817.00 | 98 220.00 | | 65 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 354.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 946.00 | 204 574.00 | | 173 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 208.00 | 423 835.00 | | 524 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 420.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 834.00 | 74 851.00 | | 137 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252.00 | 6 346.00 | | 8 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 582.00 | 68 505.00 | | 129 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989.00 | 1 533.00 | | 5 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 989.00 | 1 533.00 | | 5 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 564.00 | 1 420.00 | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 1 420.00 | | 5 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | | 5 700.00 | 5 700.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 448.00 | 32 561.00 | 32 887.00 | 65 448.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 946.00 | 141 059.00 | 32 887.00 | 173 946.00 |