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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 234.00 | 88 523.00 | | 127 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 897.00 | 38 711.00 | | 36 897.00 |
DL TOTAL (I) | 165 231.00 | 128 334.00 | | 165 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 175.00 | 116 598.00 | | 80 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 125.00 | 177 548.00 | | 141 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 356.00 | 305 882.00 | | 306 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 125.00 | 97 373.00 | | 141 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 386.00 | 43 000.00 | | 40 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489.00 | 4 290.00 | | 3 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 897.00 | 38 711.00 | | 36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 000.00 | | 19 214.00 | 245 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |