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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
BZ Autres créances | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 049.00 | -91 345.00 | | -152 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102.00 | -60 704.00 | | -2 102.00 |
DL TOTAL (I) | -149 150.00 | -147 049.00 | | -149 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 698.00 | 170 260.00 | | 101 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 30 192.00 | | 206 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 067.00 | 200 452.00 | | 315 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 916.00 | 53 403.00 | | 165 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069.00 | 1 164 369.00 | 1 175 438.00 | 11 069.00 |
FG Production vendue services | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 468.00 | 1 164 369.00 | 1 240 837.00 | 76 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 685.00 | 14 950.00 | | 1 306 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 787.00 | 75 654.00 | | 1 308 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102.00 | -60 704.00 | | -2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VB T. V. A. | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |