| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 960.00 | 3 879.00 | 155 080.00 | 158 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 044.00 | 3 151.00 | 11 892.00 | 15 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 283.00 | 7 031.00 | 172 252.00 | 179 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
110 Total général Actif | 188 761.00 | 7 031.00 | 181 730.00 | 188 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
242 Autres charges externes. | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
252 Charges sociales | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |