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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 386.00 | 954.00 | 1 431.00 | 2 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 5 163.00 | 15 361.00 | 20 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 910.00 | 6 117.00 | 16 792.00 | 22 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
084 Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 321.00 | | 40 320.00 | 40 321.00 |
110 Total général Actif | 63 232.00 | 6 117.00 | 57 112.00 | 63 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
252 Charges sociales | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 659.00 | | | -17 659.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 996.00 | | | -21 996.00 |