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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 887.00 | 340.00 | 19 547.00 | 19 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 887.00 | 340.00 | 169 547.00 | 169 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
BZ Autres créances | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
CF Disponibilités | 348 764.00 | | 348 764.00 | 348 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 878.00 | | 650 878.00 | 650 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 765.00 | 340.00 | 820 425.00 | 820 765.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -3 462.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 494.00 | -496.00 | | 281 494.00 |
DL TOTAL (I) | 477 536.00 | 196 042.00 | | 477 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 548.00 | 304 789.00 | | 152 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 3 000.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 071.00 | 72 861.00 | | 185 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 890.00 | 380 649.00 | | 342 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 425.00 | 576 691.00 | | 820 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 890.00 | 380 649.00 | | 342 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | 387.00 | | 9 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 926.00 | 205.00 | | 34 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -205.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 5 538.00 | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 342.00 | 180 445.00 | | 610 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 848.00 | 180 941.00 | | 328 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 494.00 | -496.00 | | 281 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 54 861.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 974.00 | 169 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 974.00 | 19 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388.00 | 48.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
UX Autres créances clients | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
VI Groupe et associés | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 114.00 | 302 114.00 | | 302 114.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |