| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 144.00 | 58 180.00 | 48 964.00 | 107 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 926.00 | 58 180.00 | 122 745.00 | 180 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
110 Total général Actif | 204 283.00 | 58 180.00 | 146 102.00 | 204 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 396.00 | 18 441.00 | | 23 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 994.00 | 233 571.00 | | 254 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 11 930.00 | 15 590.00 | | 11 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 331.00 | 267 602.00 | | 295 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 288.00 | 2 878.00 | | 3 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 795.00 | 94 619.00 | | 104 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 971.00 | 67 383.00 | | 53 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 3 155.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 525.00 | 97 083.00 | | 123 525.00 |
252 Charges sociales | 27 270.00 | 13 615.00 | | 27 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 075.00 | 10 936.00 | | 11 075.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 258.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 102.00 | 289 427.00 | | 327 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 771.00 | -21 826.00 | | -31 771.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 784.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 334.00 | -22 601.00 | | -33 334.00 |