| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 43 525.00 | 16 796.00 | 26 729.00 | 43 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 20 646.00 | 6 362.00 | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 6 607.00 | 2 152.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 44 050.00 | 39 451.00 | 83 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 897.00 | 44 050.00 | 109 848.00 | 153 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 200.00 | 6 087.00 | | -76 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 241.00 | -82 286.00 | | -58 241.00 |
DL TOTAL (I) | -108 440.00 | -50 200.00 | | -108 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 459.00 | 31 855.00 | | 52 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 643.00 | 146 359.00 | | 146 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 18 644.00 | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 11 684.00 | | 8 496.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 288.00 | 208 542.00 | | 218 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 848.00 | 158 343.00 | | 109 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 288.00 | 39 724.00 | | 218 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 656.00 | 260.00 | | 40 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 656.00 | -260.00 | | -25 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 263.00 | 249 240.00 | | 130 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 504.00 | 331 526.00 | | 188 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 241.00 | -82 286.00 | | -58 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 915.00 | | 12 012.00 | 174 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 848.00 | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 426.00 | 83 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 578.00 | 79 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 859.00 | | 12 012.00 | 158 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 206.00 | 36 766.00 | 50 922.00 | 58 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 206.00 | 36 766.00 | 50 922.00 | 58 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 760.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 561.00 | 79 407.00 | | 23 561.00 |
ST Autres comptes | 14 524.00 | 20 405.00 | | 14 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225.00 | 62 423.00 | | 15 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 1 979.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 739.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 260.00 | 25 042.00 | | 7 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 621.00 | 32 111.00 | | 8 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 309.00 | 162 236.00 | | 53 309.00 |