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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 049.00 | 9 955.00 | 75 094.00 | 85 049.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 604.00 | 10 452.00 | 75 152.00 | 85 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
110 Total général Actif | 136 868.00 | 10 452.00 | 126 417.00 | 136 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 105.00 | 133 355.00 | | 157 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 5 180.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 562.00 | 138 536.00 | | 160 562.00 |
242 Autres charges externes. | 113 932.00 | 90 774.00 | | 113 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 365.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 152.00 | 6 000.00 | | 24 152.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | 1 566.00 | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | 2 202.00 | | 6 482.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 928.00 | 101 906.00 | | 152 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 634.00 | 36 629.00 | | 7 634.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 28.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 3 922.00 | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | 25 306.00 | | 6 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |