| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 9 649.00 | 8 639.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 245.00 | 9 649.00 | 323 596.00 | 333 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 362.00 | 9 649.00 | 434 712.00 | 444 362.00 |
CU Autres participations | 314 957.00 | | 314 957.00 | 314 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 550.00 | 254 550.00 | | 254 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | -40 570.00 | -42 286.00 | | -40 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 1 716.00 | | 22 438.00 |
DK Provisions réglementées | 8 811.00 | 5 948.00 | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 274 049.00 | 248 748.00 | | 274 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 784.00 | 120 469.00 | | 100 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 25 827.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 276.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 14 700.00 | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 664.00 | 162 272.00 | | 160 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 712.00 | 411 020.00 | | 434 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 721.00 | 62 441.00 | | 79 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 2 863.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -2 863.00 | | -2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 201.00 | 63 046.00 | | 87 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 763.00 | 61 330.00 | | 64 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 1 716.00 | | 22 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 3 690.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 3 690.00 | | 5 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 948.00 | 2 863.00 | | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 2 863.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 784.00 | 19 841.00 | 80 943.00 | 100 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 664.00 | 79 721.00 | 80 943.00 | 160 664.00 |