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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 4 992.00 | 5 830.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 3 271.00 | 9 450.00 | 12 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 8 263.00 | 86 456.00 | 94 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
BZ Autres créances | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 931.00 | | 481 931.00 | 481 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 651.00 | 8 263.00 | 568 388.00 | 576 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 25 283.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 69 040.00 | 35 283.00 | | 69 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 278.00 | 90 895.00 | | 190 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 477.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 98 924.00 | | 71 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | 16 164.00 | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 210 608.00 | 183 357.00 | | 210 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 347.00 | 389 817.00 | | 499 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 388.00 | 425 100.00 | | 568 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 100.00 | 318 593.00 | | 418 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 561.00 | 1 909.00 | | 77 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 196.00 | 167 989.00 | 819 185.00 | 651 196.00 |
FG Production vendue services | 12 703.00 | 3 551.00 | 16 254.00 | 12 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 899.00 | 171 540.00 | 835 439.00 | 663 899.00 |
FM Production stockée | | | 28 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 255.00 | 3 591.00 | | 11 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 110.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 110.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -109.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 5 034.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 614.00 | 736 647.00 | | 875 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 856.00 | 711 364.00 | | 841 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 758.00 | 25 283.00 | | 33 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 258.00 | | 461.00 | 94 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 461.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 5 473.00 | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 3 608.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 865.00 | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 717.00 | 31 470.00 | 75 229.00 | 112 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 347.00 | 418 100.00 | 75 229.00 | 499 347.00 |