| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 691.00 | 1 019.00 | 2 682 672.00 | 2 683 691.00 |
BZ Autres créances | 2 958 357.00 | | 2 958 357.00 | 2 958 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 795 323.00 | | 2 795 323.00 | 2 795 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 371.00 | 1 019.00 | 8 436 352.00 | 8 437 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 371.00 | 1 019.00 | 8 448 352.00 | 8 449 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
DH Report à nouveau | -190 708.00 | 149 062.00 | | -190 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 686.00 | -339 770.00 | | 320 686.00 |
DL TOTAL (I) | 237 824.00 | -82 863.00 | | 237 824.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 281.00 | 4 030 758.00 | | 5 451 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 26 056.00 | | 173 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 992.00 | 758 195.00 | | 1 801 992.00 |
EA Autres dettes | 780 972.00 | 52 342.00 | | 780 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 199.00 | 4 867 351.00 | | 8 208 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 352.00 | 4 784 489.00 | | 8 448 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691 164.00 | 2 691 164.00 | | 2 691 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 190 800.00 | | 8 190 800.00 | 8 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 800.00 | | 8 190 800.00 | 8 190 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 190.00 | 5 755 820.00 | | 8 563 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 504.00 | 6 095 590.00 | | 8 242 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 686.00 | -339 770.00 | | 320 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 535.00 | 529 535.00 | | 529 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 489.00 | 479 489.00 | | 479 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 468.00 | 2 682 468.00 | | 2 682 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 164.00 | 2 691 164.00 | | 2 691 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471 387.00 | 3 471 387.00 | | 3 471 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 117.00 | 2 760 117.00 | | 2 760 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 048.00 | 5 642 048.00 | 12 000.00 | 5 654 048.00 |
VW T.V.A. | 636 458.00 | 636 458.00 | | 636 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 199.00 | 8 208 199.00 | | 8 208 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |