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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 864.00 | 722.00 | 51 142.00 | 51 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 090.00 | 722.00 | 66 368.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 781.00 | 8 841.00 | 767 941.00 | 776 781.00 |
BZ Autres créances | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 638.00 | 8 841.00 | 912 798.00 | 921 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 728.00 | 9 563.00 | 979 166.00 | 988 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
DH Report à nouveau | -45 319.00 | | | -45 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 896.00 | -45 319.00 | | 52 896.00 |
DL TOTAL (I) | 46 505.00 | -6 392.00 | | 46 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 81 802.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 115 987.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 633.00 | 266 245.00 | | 677 633.00 |
EA Autres dettes | 239 046.00 | 8 418.00 | | 239 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 661.00 | 554 603.00 | | 932 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 166.00 | 548 211.00 | | 979 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 278.00 | | 67 090.00 | 68 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 328.00 | 7 950.00 | 67 090.00 | 60 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 4 814.00 | 51 864.00 | 60 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 142.00 | | 51 864.00 | 65 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 15 225.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 1 396.00 | 25 817.00 | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 1 396.00 | 25 817.00 | 25 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 6 300.00 | 266.00 | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 322.00 | 6 300.00 | 36 781.00 | 39 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | 6 300.00 | 36 781.00 | 39 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 226.00 | 229 226.00 | | 229 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 766 173.00 | 766 173.00 | | 766 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 727.00 | 833 501.00 | 15 225.00 | 848 727.00 |
VW T.V.A. | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 661.00 | 932 661.00 | | 932 661.00 |